投资领域专注于非香港地区的QDII基金主要包括交银施罗德环球投资摩根亚太优势、工银瑞信环球配置、华夏环球南方环球精选和银华环球核心卓越等。长假过后，境内基金QDII净值变化尤为明显。 SI亚太优势、南方环球、工银环球跌幅均超过10%，创出新低。其他产品也大幅下跌超过5%。摩根亚太优势混合型（QDII）基金最后一个交易日净值为0.8883，累计净值为0.8883。

去年9月中旬，国内首支股票型QDII南方基金环球精选火爆，当天就被抢购一空。此后，华夏、嘉实、CIPM发行的QDII受到内地投资者的追捧。九家QDII中排名靠后的嘉实海外近一个月上涨6.59%，中投亚太优势近一个月上涨10.37%。不过，由于前期跌幅较大，目前这两只基金的净值仍低于50美分。其中，嘉实海外23日单位净值为0.437元，上投亚太优势单位净值为0.383元。

1、上投亚太优势基金分红

中投摩根亚太优势混合型（QDII）基金377016今日基金净值0.8931，累计净值0.8931。最新净值公布日期为2023年9月15日。这意味着，继南方环球精选基金、华夏环球股票基金、嘉实海外中国股票基金净值相继突破1元后，中投摩根亚太优势基金净值若能突破1元，一气呵成，首批4只公募QDII出海基金将全部收回资本。

2、上投亚太优势分红

从基金公司来看，为基金带来利润最大的基金公司是上投摩根，三季度实现盈利24亿元。旗下亚太优势基金、中国优势基金、成长先锋基金、阿尔法基金各创造21亿元。利润分别为3亿元、3亿元、2亿元、1亿元，其中既包括当期已实现收益，也包括当期公允价值变动收益。谁也没想到，拥有国家投资背景的中投公司第一笔投资就是美国黑石。

3、上投亚太优势377016

其中，海富通中海精选和上投摩根亚太优势今年以来净值均下跌超过6%。其中，上投摩根亚太优势基金净值已回到30%区域，目前最新净值为0.369元。数据显示，15只基金以腾讯控股为重仓，包括交银中证海外中国互联网、华安香港、华安大中华、中投摩根亚太优势、华泰柏瑞亚洲企业、汇添富香港优势精英精选等。

4、上投亚太优势基金

但受美国次贷危机、美国经济降温等因素影响，QDII一年后遭遇巨额亏损。其中，净值最低的上投摩根亚太优势股净值已跌至0.52元，全国发行9只。所有QDII基金全线亏损，仅前四只首发基金的QDII持有人损失就高达700亿元。

2018年5月，筹备中的中投公司下了第一单，斥资30亿美元，以每股29.605美元收购美国黑石集团1.01亿股无投票权股票，相当于黑石总股本的约10%首都。该投资锁定期限为4年。

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